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CAHIERS TECHNIQUES
(Publication de l'AFTE)
FAISABILITE INTERNE D'UNE CENTRALISATION DE TRESORERIE
Parution : octobre 2002
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I - Etat des lieux de la gestion de trésorerie locale
a) Cartographie du Groupe
b) Organisation et fonctionnement des trésoreries locales
c) Relations bancaires existantes
d) Soldes de trésorerie
II - Faisabilité économique de la centralisation de trésorerie
III - Contrôles et sécurité
IV - Mise en oeuvre du projet
a) Les délais
b) Les ressources
c) Les outils
d) Le planning
1. Déploiement progressif
2. Big bang
CONCLUSION
ANNEXES
1. Tableaux de synthèse : répartition des tâches
2. Décomposition des mouvements annuels (par société et devise)
3. Analysis of annual movement (by company and by currency)
4. Analyse des conditions bancaires en vigueur
5. Analysis of current banking conditions
6. Etat financier
7. Financial position
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