CAHIERS TECHNIQUES
(Publication de l'AFTE)

SOMMAIRE

INTRODUCTION

I - SITUATION ACTUELLE

A - PRESENTATION GENERALE DU GROUPE

1) Carte d'identité

2) Eléments financiers

3) Organisation de la trésorerie du groupe

B - RELATIONS BANCAIRES

C - AXES STRATEGIQUES D'EVOLUTION A COURT TERME

II - SCHEMA CIBLE

A - OBJECTIFS

B - PERIMETRE

1) Les pays couverts

2) Les filiales concernées

3) Les devises gérées

C - ORGANISATION INTERNE ET FONCTIONNEMENT

1) Organisation interne

2) Le type de centralisation choisi

3) La nécessité de fixer des limites de fonctionnement

4) La nécessaire compatibilité de la structure choisie et des contraintes rencontrées

D - CONTRAINTES DE L'APPEL D'OFFRES

E - GESTION DU PROJET ET MISE EN OEUVRE

III - QUESTIONNAIRE D'APPEL D'OFFRES

A - METHODOLOGIE

B - ORGANISATION DE LA BANQUE

1) Profil bancaire

2) Qualité de la relation

3) Place de l'entité cash pooling dans l'organigramme de la banque

4) Organigramme détaillé de l'entité cash pooling

5) Références

C - TECHNIQUE DU CASH POOLING

D - FLUX ET ACCES AUX SYSTEMES DE REGLEMENT

E - COMMUNICATION BANCAIRE (ELECTRONIC BANKING)

F - ASPECTS REGLEMENTAIRES, JURIDIQUES ET FISCAUX

G - MISE EN OEUVRE

H - CONTRACTUALISATION ET TARIFICATION

I - DELAIS DE REPONSE ET PROCESSUS DE SELECTION

CONCLUSION